现金流量表取数规则

一米

又到了年底了，你是否在被繁琐的企业报表数据困扰？今天，我们一起了解一系列高效的数据提取技巧，让你轻松驾驭企业报表，洞察财务状况！

🌟 本月金额提取攻略 🌟
想要快速获取本月金额？只需一招——运用GLAmt函数！这个强大的函数能从总账中精准提取发生额。以下是操作步骤：
① 函数揭秘：GLAmt带你轻松穿梭于总账数据之间，只需输入相关参数，金额即刻呈现。
② 实战演示：看我一键复制粘贴，本月金额轻松到手！
③ 核对秘籍： 通过总账辅助余额表节点校对取数结果，确保数据的准确性。
更有IF和MSELECT/MSELECTA函数，帮你倒算本月数，轻松应对各种财务状况！
详细内容示例如下——
设置业务函数GLAmt从总账取发生额：
①函数说明：GLAmt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含末记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,利润中心)，
②函数示例：GLAmt(‘1002′,”,”,'[现金流量项目=1111]’,”,’本币’,’Y’,”,’账簿本币’,’0001′,”,”,”,”,”)
③数据核对：可以通过总账辅助余额表节点校对取数结果。
设置IF和MSELECT/MSELECTA函数通过报表本年累计数倒算本月数：
①函数说明：当月份为1月份时本月数C5=累计数D5，否则就等于本月年累计数-上个月年累计数
②函数示例1：IF(zmonth()=1,D5,MSELECT(‘KN合03表2->销售商品、提供劳务收到的现金累计数’)-MSELECT(‘KN合03表2->销售商品、提供劳务收到的现金累计数’,’会计月’,-1))
函数示例2：
IF(zmonth()=1,MSELECTA(D514),MSELECTA(D514)-MSELECTA(D514,’会计月’,-1))
③数据核对：核对报表本月累计数和上月累计数是否正确。

🚀 本年金额提取大法 🚀
想了解本年累计金额？GLAccumAmt函数助你一臂之力！以下是操作要领：
① 函数解析：掌握GLAccumAmt，让你在本年累计金额的海洋中遨游。
② 实战演练：跟我一起，轻松复制粘贴，本年累计金额不再是难题！
③ 数据核验：总账辅助余额表，让你信心满满！
结合IF和MSELECT/MSELECTA函数，让你在本年累计数的计算中游刃有余！
详细内容示例如下——
设置业务函数GLAccumAmt从总账取累计发生额：
①函数说明：GLAccumAmt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,利润中心)
②函数示例：GLAccumAmt(‘1002′,”,”,'[现金流量项目=1111]’,”,’本币’,’Y’,”,’账簿本币’,’0001′,”,”,”,”,”)
③数据核对：可以通过总账辅助余额表节点校对取数结果。
设置IF和MSELECT/MSELECTA函数通过报表上月的本年累计数和本月发生数倒算本月的本年累计数：
①函数说明：当月份为1月份时累计数D5=本月数C5，否则就等于本月数+上个月年累计数
②函数示例1：IF(zmonth()=1,C5,MSELECT(‘KN合03表2->销售商品、提供劳务收到的现金本月数’)+MSELECT(‘KN合03表2->销售商品、提供劳务收到的现金累计数’，’会计月’,-1))
函数示例2：
IF(zmonth()=1,MSELECTA(C5:C14),MSELECTA(C5:C14)+MSELECTA(D514,’会计月’,-1))
③数据核对：核对报表本月发生数和上月累计数是否正确。

💫 上年同期金额揭秘 💫
想知道上年同期金额？GLAccumAmt函数再次登场！以下是操作步骤：
① 函数揭秘：上年同期金额，一招搞定！
② 实战演示：跟我学，轻松获取上年同期数据！
③ 数据校对：确保数据准确无误，让你安心！
更有MSELECT/MSELECTA函数，帮你从上年报表中轻松取数！
详细内容示例如下——
设置业务函数GLAccumAmt从总账取发生额：
①函数说明：GLAccumAmt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,利润中心)
②函数示例：GLAccumAmt(‘1002’,K(‘会计年’)-1,”,'[现金流量项目=1111]’,”,’本币’,’Y’,”,’账簿本币’,’0001′,”,”,”,”,”)
③数据核对：可以通过总账辅助余额表节点校对取数结果。
设置MSELECT/MSELECTA函数从上年报表取数：
①函数示例1：MSELECT(‘KN合03表2->销售商品、提供劳务收到的现金累计数’,’会计年’,-1)
函数示例2：MSELECTA(D514,’会计年’,-1))
②数据核对：核对上年同期报表里的累计数是否正确。

🔥 集团报表攻略 🔥
集团报表的编制，让你从宏观角度把握企业的财务状况。通过集团报表，你可以全面了解集团内各公司的财务表现，为决策提供有力支持。
面对复杂的集团报表，我们也有一套完善的解决方案。通过设置业务规则，按步骤解析，让你一看就会，轻松上手！

详细内容示例如下——
本月金额设置业务函数GLAmt从总账取发生额
FIND=UFO: GLAmt(‘1002′,”,”,'[现金流量项目=1111]’,”,’本币’,’Y’,”,’账簿本币’,’0001′,”,”,”,”,”)
左边FIND设置对应的应用模型、生效表单以及指标，可与总账辅助余额表数据核对。

设置业务规则从累计数倒算本月数
如果是1月份，本月数等于累计数，累计数使用FIND=UFO公式GLAccumAmt，本月数设置FIND=FIND公式， FIND设置对应的应用模型、生效表单以及指标。

如果是2-12月份，本月数等于本月累计数-上月累计数，累计数使用FIND=UFO公式GLAccumAmt，本月数设置FIND=FIND-FIND公式，FIND设置对应的应用模型、生效表单以及指标。

本年金额设置业务规则从本月数累加算累计数
如果是1月份，累计数等于本月数，本月数使用FIND=UFO公式GLAmt，累计数设置FIND=FIND公式，FIND设置对应的应用模型、生效表单以及指标。

如果是2-12月份，等于本月数+上月累计数，本月数使用UFO函数GLAmt，累计数设置
FIND=FIND+FIND，设置对应的应用模型、生效表单以及指标。

上年同期金额UFO公式：GLAmt(‘1002′,'{@ACCP-1}’,”,'[现金流量项目=1111]’,”,’本币’,’Y’,”,’账簿本币’,’0001′,”,”,”,”,”)
业务规则：FIND=FIND，等号左边的FIND选择应用模型，再选择现金流量表上年同期数单元格，等号右边的FIND 选择模型、指标、年。

掌握这些报表编制技巧，你将能够更加精准地把握企业的财务脉搏，为企业的稳健发展提供坚实的数据支持。财务数据的准确性是企业决策的基础，让我们一起努力，让财务管理更加高效、透明！
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